Тинькофф инвестиции (original) (raw)
August 6th, 2024, 06:53 pm
Как повлияют на российский рынок распродажи в мире
Мировые фондовые индексы и индекс МосБиржи синхронно падают с конца прошлой недели. Попробуем разобраться, что происходит и как вести себя инвестору.
Как правило, фондовые рынки разных стран существуют обособленно друг от друга: на них разные эмитенты, разная структура, разное регулирование. Но иногда в мире происходят события, на которые фондовые индексы разных стран реагируют синхронно. Это происходит в следующих случаях:
На рынках действуют не только локальные, но и глобальные инвесторы. Это крупные финансовые институты, которые имеют возможность вкладывать деньги в активы любых стран. Когда они начинают продавать, снижение фиксируется по всем фондовым индексам: где-то чуть сильнее, где-то чуть слабее, но тенденция одна.
Для российского рынка после 2022 года этот фактор не актуален. Инвесторы-нерезиденты не являются активными участниками рынка, поэтому притоки и оттоки с их стороны не влияют на российские индексы.
Некоторые глобальные тренды влияют на экономику сразу нескольких стран. Например, снижение цен на нефть негативно для рынков стран — экспортёров нефти: России, Бразилии, Саудовской Аравии и др. И этот фактор как раз значим для России.
Российский фондовый рынок сильно зависим от динамики цен на сырьё. Доля компаний — сырьевых экспортёров в Индексе МосБиржи превышает 60%. Когда цены на сырьё падают, акции этих компаний также могут снижаться, уводя индекс вниз.
August 6th, 2024, 06:29 pm
С начала года доходности вдоль кривой ОФЗ выросли в среднем на 4,4 п.п., причем лишь 1,3 п.п. пришло
По оценке Минэкономразвития, ВВП в июне вырос на 3% г./г. (4,5% г./г. в мае). Результаты за июль традиционно появятся в начале следующего месяца. В июне темпы роста ВВП замедлились относительно прошлого месяца, в основном в части промышленного производства (1,9% г./г. против 5,3% г./г.), оптовой торговли (1,8% г./г. против 11,1% г./г.), строительства (1,2% г./г. против 7,0% г./г.). Впрочем, ослабление годовой динамики отчасти связано с календарным эффектом – в июне этого года было на два рабочих дня меньше, чем в 2023 г. При этом, июльская статистика будет зашумлена в обратную, положительную сторону. Даже с корректировкой на все разовые эффекты, результат за июнь оказался слабее, чем в прошлые месяцы. В нашем прогнозе мы ожидаем замедления экономики во 2П, а июньская статистика может являться переходной от активного роста в 1П.
Тинькофф стратегия ВИМ - Ликвидность + Облигации
Стратегия ВИМ - Ликвидность + Облигации Т‑Банк Автоследование
August 5th, 2024, 08:38 pm
Минэнерго РФ и "Интер РАО" обсудили вопросы импортозамещения энергооборудования
Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев и генеральный директор "Интер РАО" Сергей Дрегваль обсудили актуальные вопросы импортозамещения энергетического оборудования. Об этом говорится в сообщении министерства по итогам рабочей встречи.
"Импортозамещение и развитие собственных технологий - первоочередные задачи, которые Минэнерго будет решать совместно с крупными энергетическими компаниями", - сказал Цивилев, слова которого приводятся в сообщении.
"Интер РАО" активно внедряет на энергообъектах современное оборудование, произведенное в РФ. Стратегия компании предусматривает развитие собственного энергомашиностроительного направления, которое будет способствовать дальнейшему импортозамещению в энергетике страны", - заявил Дрегваль, чьи слова передали в пресс-службе "Интер РАО".
Министр также отметил, что ситуация в южной энергосистеме требует от энергетиков принятия опережающих мер для обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей. Так, для устойчивой работы и развития энергосистемы разрабатываются комплексные решения. Проведение конкурентного отбора мощности будет одним из действенных механизмов покрытия прогнозируемого энергодефицита в ОЭС юга.
Кроме того, в Минэнерго продолжается работа по созданию межрегионального мобильного резерва, в частности, определена потребность в передвижных модульных подстанциях и трансформаторах, а также в газопоршневых и газотурбинных установках в контейнерном исполнении и резервных источников электроснабжения.
Тинькофф стратегия Облигации ААА
Стратегия Облигации ААА Т‑Банк Автоследование
August 5th, 2024, 06:30 pm
Мировые фондовые рынки рухнули. Ждать ли обвала в России
Экономист Донец: падение мировых фондовых рынков не сильно скажется на России
August 5th, 2024, 06:18 pm
S&P снизило кредитный рейтинг Украины до "выборочного дефолта"
Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте до уровня "выборочный дефолт" - с "CC/C" до "SD/SD" - из-за пропущенной 1 августа выплаты по еврооблигациям на фоне реструктуризации долга, сообщает S&P.
Украина дефолт
"Мы понимаем, что правительство решило приостановить выплаты по облигациям до реструктуризации. С этой целью правительство 1 августа не произвело купонную выплату по своим еврооблигациям-2026, и мы не ожидаем выплаты в течение договорного льготного периода облигаций в течение 10 рабочих дней", - сообщается на сайте S&P.
В результате также понижен рейтинг выпуска еврооблигаций страны 2026 года до "D" (дефолт) с "CC", тогда как рейтинг "CC" по оставшимся выпускам старших необеспеченных валютных облигаций Украины подтвержден.
В то же время агентство подтвердило суверенные рейтинги в гривне (LC) "CCC+/C" и рейтинг по национальной шкале "uaBB".
"Мы понимаем, что государственный долг Украины, номинированный в гривне, не подлежит реструктуризации. Прогноз по рейтингу LC - "стабильный", - говорится в сообщении.
Тинькофф стратегия Облигации ААА
Стратегия Облигации ААА Т‑Банк Автоследование
Тинькофф стратегия ВИМ - Ликвидность + Облигации
Стратегия ВИМ - Ликвидность + Облигации Т‑Банк Автоследование
August 5th, 2024, 12:37 pm
Российские акции не устоят перед общим негативом
Торги на российском рынке акций в пятницу развивались по нашему пессимистичному сценарию. По итогам дня Индекс МосБиржи потерял почти 1,3% и закрылся чуть ниже отметки 2900 пунктов, которая со второй декады июля выступает мощной технической поддержкой. Однако обороты торгов были мизерные, что говорит об отсутствии агрессивного желания продавать.
Сегодня неплохо бы вновь отскочить от этого уровня, но шансов на это очень мало из-за негативного внешнего фона. На мировых рынках идет мощная коррекция. Возникают мысли, что экономика США может отправиться в рецессию, и ожидаемое в сентябре снижение ставки ФРС запоздало. В частности, сегодня с утра Nikkei 225 валится более чем на 13%.
С западными фондовыми индексами корреляции у нас нет давно, но общемировой негатив тянет вниз нефть, которая сегодня с утра дешевеет на процент и стоит около 76 долларов за баррель.
Правда, есть шансы, что в ближайшее время нефть попытается развернуться вверх – сейчас она отыграла фигуру «расходящийся треугольник» и находится на поддержке. Обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке также может поддержать котировки нефти.
В то же время продолжает ползти к цели 2500 долларов за тройскую унцию золото. Закрепление выше этой отметки может спровоцировать техническое ускорение роста.
В пятницу в десятке лучших бумаг были АФК «Система» и «Сегежа», которые технически отскочили после сильных распродаж.
August 3rd, 2024, 10:55 pm
Покупки облигаций с фиксированным доходом оправданы для желающих получить высокую доходность
Ключевое событие последних дней — это, конечно же, заседание ЦБ по ключевой ставке, где реализовался жесткий прогноз и ставка была повышена до 18%. Разберем имеющиеся факты более подробно.
Центральный банк РФ, подняв ставку, дал дальнейший умеренно жесткий сигнал, что будет оценивать необходимость поднятия ставки на ближайших заседаниях. Прогноз по средней ставке, опубликованный после заседания, также отметился повышением до диапазона 18–19,4%. Это подразумевает, что «ключ» не будет снижен в 2024 году, а вот простор для повышения остается. Впрочем, такие прогнозы не означают, что регулятор именно пойдет по траектории повышения, но оставляет себе пространство для маневра, а это согласуется с поданным рынкам сигналом.
Будет ли ставка выше? Зависит от данных по инфляции, которые будут выходить в третьем квартале. В случае, если они покажут замедление и, соответственно, эффективность проводимой ДКП, то ЦБ воздержится от повышения, дожидаясь, пока рост цен не придет к таргетируемому уровню (4%). Если же темпы останутся прежними или выше, есть шанс увидеть рост ставки и до 20%. Итого основными факторами риска ужесточения ДКП мы можем назвать саму инфляцию и проект бюджета на 2025–2027 гг., который может содержать значительные расходы, что, в свою очередь, окажет проинфляционное давление.
August 3rd, 2024, 09:57 pm
Маркетмейкер на бирже — кто это и чем занимается
Маркетмейкер — участник фондового рынка, который играет роль посредника. С его помощью обеспечивают стабильность цен и поддерживают объем торгов. Расскажем, кто такой маркетмейкер на бирже и как он работает.
Маркетмейкеры — посредники на бирже, покупающие и продающие ценные бумаги
Маркетмейкер на рынке ценных бумаг — это посредник, обеспечивающий возможность совершать сделки с акциями всем желающим. Современная биржевая торговля основана на том, что каждый игрок может в любой момент совершить сделку с ценной бумагой и провести ее почти мгновенно.
Например, если вам нужны акции «Газпрома», можете открыть инвестиционный счет в банке и купить их прямо сейчас.
Возникает вопрос: количество акций — конечная величина, тогда почему у нас всегда есть такая возможность. С этим и помогает маркетмейкер.
Хотите выгодно вложить деньги — обращайтесь к надежному партнеру.
Получить выгоду можно не только от приобретения ценных бумаг компании, в которой вы работаете: на биржах представлено множество вариантов. Выбирайте акции, облигации и фонды, инвестируйте и следите за состоянием рынка в приложении «Т-Инвестиции». Открыть брокерский счёт.
Кто это такой
Это организация, участвующая в торгах. Будучи профессиональным игроком рынка, она заключает договор с биржей. Такая компания получает прибыль с посреднических операций. А взамен поддерживает активную торговлю.
August 3rd, 2024, 06:17 pm
Индекс РТС: что это такое?
Индекс РТС то падает, то взлетает, постоянно меняясь. Чтобы вы могли знать, радоваться новостям или искать спички по акции, рассказываем про индекс РТС: что это и почему он меняется.
Индекс РТС наглядно отражает капитализацию фондового рынка РФ
РТС: расшифровка
РТС — это биржа «Российская торговая система».
Изначально компания была самостоятельной, на ней можно было купить акции самых крупных предприятий. В 2012 году «Российская торговая система» объединилась с ММВБ и совместная организация стала называться Московской биржей.
Индекс РТС — это маркер, который показывает капитализацию крупнейших российских компаний. Очень полезный инструмент для инвесторов — по нему можно отследить изменения рынка в РФ и не тратить время на изучение коррекции цены на акции отдельных предприятий.
Номинируется в долларах США, а с 2022 года еще и в юанях Китая. Благодаря этому полезен и для иностранных инвесторов — без конвертации валют можно узнать, насколько привлекательным стал рынок России для инвестиций.
Индекс состоит из двух пунктов: первый показывает значение на момент открытия торговой сессии, второй — при ее закрытии. Частота расчета — одна секунда.
Первоначальное значение, принятое в середине 1995 года, составляет 100 пунктов. Это позволяет сравнивать, как изменилась капитализация компаний во времени. Например, минимальное значение показателя зафиксировано 2 октября 1998 года — 37,74 пункта. Это значит, что с 1995 года к тому моменту капитализация упала примерно в 2,6 раза.
August 3rd, 2024, 05:58 pm
От чего зависит цена на нефть: почему котировки падают или растут
Нефть — ключевое сырье для современной экономики
Нефть — «черное золото», основной вид топлива и стратегический ресурс современной экономики. Ее котировки то падают, то растут, а разобраться, что на что влияет, порой непросто даже профессионалам. Расскажем, от чего зависит цена на нефть.
Мировая потребность в нефти — примерно 100 баррелей в сутки. На рынке принята эта единица измерения, потому что изначально сырье экспортировали в винных бочках. А стоимость считают в американской валюте.
Примерно 70% нефти уходит на топливо — бензин, мазут, керосин и дизель. А еще 30% — на нефтехимию. Например, из нее производят пластмассу, резину, лакокрасочные материалы, синтетические ткани и т. д. Нефть есть даже в составе некоторых лекарств и продуктов питания.
Как цены на нефть стали плавающими
Сейчас котировки нефти — важная часть новостной повестки. Их можно посмотреть на главной странице любого экономического ресурса или в биржевых сводках.
Хотите заработать на котировках нефти — займитесь трейдингом. В этом поможет надежный партнер.
Получить выгоду можно не только от приобретения ценных бумаг компании, в которой вы работаете: на биржах представлено множество вариантов. Выбирайте акции, облигации и фонды, инвестируйте и следите за состоянием рынка в приложении «Т - Инвестиции».
Но так было не всегда. Не будем углубляться в этот, безусловно, интересный вопрос, отметим главные вехи.