INFLUÊNCIA DA INDÚSTRIA NO CRESCIMENTO ECONÓMICO DE ANGOLA DE 2002 A (original) (raw)
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EM QUANTO AS IMPORTAÇÕES DIFICULTAM O CRESCIMENTO DA ECONOMIA EM ANGOLA
Uma das questões centrais das relações comerciais de Angola com o exterior é conhecer-se a componente importada da produção nacional. Em quanto as importações (matérias-primas, subsidiárias e de bens de equipamento) devem ser acrescidas para que o PIB aumente um ponto percentual? Aparentemente não existem estudos oficiais que avancem com um valor, centrando-se as políticas económicas apenas na necessidade do fomento da produção nacional (exportável e dirigida aos bens da cesta básica). As importações, em especial de bens, estão presentes em toda a cadeia de valor da produção nacional, presumindo-se que alguns produtos rotulados de nacionais incorporem matéria-prima e subsidiárias de elevado conteúdo importado. Por isso, a rarefação de divisas afecta a actividade de muitas empresas que produzem para o mercado interno. A economia nacional continua a ser essencialmente importadora, sendo o respectivo rácio de 37,2% em 2015. O país importa quase tudo, desde os bens mais básicos como água, alimentos, confecções diversas, calçado, etc., até bens mais complexos, como equipamentos, automóveis, barcos, aviões, etc. É pelo facto de se importar quase tudo, que as reservas em moeda externa que o país consegue por meio das exportações do petróleo, rapidamente se esgotam. O gráfico seguinte apresenta a síntese das importações desde 2002, sendo interessante sublinhar o peso dos serviços nas aquisições externas. Muitos destes serviços podiam ser fornecidos internamente.
É óbvio que nem sempre as palavras expressas exprimem os sentimentos com profundidade que se desejam, mas pelo menos servem para atribuir mérito a todos aqueles que contribuíram para o nosso sucesso académico. Deste modo, queremos de antemão estender honestamente os nossos agradecimentos a Deus Pai, o dono da vida e de todo o saber, pois podemos ser sábios, jamais na sua plenitude. Ao meu ante querido pai Paulo Afonso Martins e a minha querida e abençoada mãe Bebiana Monteiro, aos meus irmãos e irmãs em especial a minha irmã gêmea Engrácia Afonso, ao meu orientador Professor Doutor Kiombo Jean Marie (PhD) Decano da Faculdade de Economia da Universidade Lueji-Ya-Konda pela dedicação, paciência, pelos conselhos e orientação na elaboração desta monografia (a minha eterna gratidão), ao meu professor MSc. Jacob Pereira Lunghu (Grande Jacaré) os meus agradecimentos pelos seus conselhos e incentivos, ao MSc. Makaya Malumbu pelos seus conselhos e assistência, ao MSc. Valery pelos seus conselhos e acompanhamento, ao Professor Doutor Nelson Panzu pelo reparo e sugestões. Os meus agradecimentos estendem-se também a minha amada e querida noiva Maria Humba Henriques Kiesse (Futura mãe dos meus filhos) pelos seus conselhos, carinho, afecto, dedicação e que sempre esteve ao meu lado dando forças na conclusão da minha formação. Aos meus amigos e em especial aos meus irmãos em Cristo Jesus que, em momentos difíceis e de angústia, aceitaram acolher-me em suas casas quando faltava de abrigo (António Alberto Simão Lukoki, António Miguel Lukau Malungo e suas famílias) os meus agradecimentos do fundo do meu coração; estimados colegas de sofrimento e muita batalha do curso de economia (2014) em especial ao João Ramos Pedro, António Fernando, Narciso Soares, Paulo S. Maurício, Stélvio João, Emanuel Quitumba, Lourenço F. Mateus e Adriano J. Neto e a todos aqueles que directa ou indirectamente contribuíram na minha formação, os meus agradecimentos. ii Resumo O trabalho que nos propusemos fazer tem como objectivo a análise do impacto do sector financeiro no crescimento da economia angolana durante o período compreendido entre 2002 e 2014. Utilizando os dados do PIB, Inflação, Taxa de Câmbio e Taxas de Juros de Angola, foi estimado um modelo de vector autorregressivo VAR (1). A ordem de desfasagem foi determinada mediante os critérios de Informação de Akaïke (AIC), Schwarz (SC) e Hannan-Quinn (HQ). Os primeiros resultados obtidos após a estimação do modelo VAR (1) as variáveis inflação e taxas de juros apresentaram não terem efeitos estatísticos significativos pelo que não se rejeita a nulidade de que os vectores da série de regressão destas variáveis explicam positivamente as variações que ocorreram no Produto Interno Bruto de Angola. Após a eliminação das duas variáveis, os termos do erro do modelo são independentes, homocedásticos e seguem uma distribuição normal. O segundo modelo VAR (1) estimado apresenta ser o modelo adequado por os vectores da série de regressão admitir ter efeitos estatísticos. Na maioria das estimativas, a taxa de câmbio apresentou um efeito positivo e robusto sobre o PIB, sugerindo que a depreciação cambial é um importante factor para a expansão do Produto Interno Bruto de Angola durante o período de 2002 e 2014. Abstract The work we set out to do aims to analyze the impact of the financial sector in the growth of the Angolan economy in the period between 2002 and 2014. Using the data of GDP, Inflation, Exchange Rate and Interest Rate Angola was estimated a vector autoregression model VAR (1). The lag order was determined by the Akaike Information Criteria (AIC), Schwarz (SC) and Hannan-Quinn (HQ). The first results obtained after the estimation of the VAR (1) the variables inflation and interest rates had not have significant statistical purposes so do not reject the null that the regression of these variables series vectors positively explain the changes that have occurred in Gross Domestic product of Angola. After the elimination of the two variables, the model error terms are independent, homoskedastic and follow a normal distribution. The second model VAR (1) estimated present be the appropriate model for the regression series vectors admitting statistical purposes. Most of the estimates, the exchange rate had a positive and robust effect on GDP, suggesting that the exchange rate depreciation is a major factor in the expansion of gross domestic product of Angola during the period 2002 and 2014.
A INDÚSTRIA PESADA NA ECONOMIA ESCRAVISTA DO OITOCENTOS
Federal Fluminense. Atualmente desenvolve pesquisa buscando investigar as origens escravistas da indústria no Brasil e nos Estados Unidos. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa Eulália e Bárbara (GEPEB). Pesquisador associado ao Laboratório de História Oral e Imagem (LABHOI-UFF). Pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em História Econômica e Social (NEPHES). Bolsista CAPES.
A POLÍTICA MONETARIA EM ANGOLA NO REGIME DE METAS DE INFLACAO ENTRE 2002-2016
MARTINS PAULO AFONSO, 2023
O presente trabalho buscou discutir sobre a condução da política monetária em Angola no regime de metas de inflação (2002- 2016) através de um modelo VAR, nomeadamente, estimar o efeito da transmissão da variação cambial na inflação, função de reação monetária em Angola a choques estruturais na inflação e demostrar a dinâmica da inflação mensal em Angola através da metodologia de Box-Jenkins no período de 1991:1-2018:5. Os resultados empíricos do modelo para a transmissão da variação cambial na inflação apontaram apreenderem significativamente quase 86% das variações da inflação e que uma variação cambial de um ponto percentual de um ano atrás levou significativamente em alta a inflação em quase 3% confirmando um processo de pass-through. Um aumento de 1% na inflação, câmbio e no hiato do produto de um ano atrás levaram para cima a taxa de juros em 1,05%, 0,52% e 0,14%, respectivamente, quando aumentos na oferta monetária e na própria variável reduziram a taxa de juros em 0,13% e 0,11% com uma tendência crescente de 0,006% ao longo do ano para o mecanismo de reação da política monetária de forma consistente. Utilizando dados mensais da inflação em Angola entre 1991:1-2018:5, a aplicação da metodologia de Box-Jenkins permitiu obter a estimação do modelo ARIMA (2,1,5) mostrando-se ser ajustado a série da inflação e apto para estudar a dinâmica da inflação mensal em Angola. Os resultados apontam até ao mês de Maio de 2019 uma diminuição da inflação de 0,06% flutuando no intervalo de -17,0132% e 16,8939% e em Dezembro -0,08% flutuando no intervalo de -17,2296% e 17,0626%. Palavras-chave: Política Monetária; Metas de inflação; VAR e Metodologia de Box-Jenkins
A DINÂMICA DA INFLAÇÃO EM ANGOLA DURANTE O PERÍODO DE 2000 À 2017: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS
DINÂMICA DA INFLAÇÃO EM ANGOLA, 2023
The present monograph seeks to analyze the dynamics of monthly inflation in Angola during the period from 2000 to 2017, using the Box-Jenkins methodology. Before obtaining the estimators of the model parameters, the inflation series turned into first difference was submitted to the Dickey-Fuller test to check for stationarity. Four integrated autoregressive models of SARIMA seasonal moving averages were estimated using the R-GUI software. The model is adapted to data series in logarithm of inflation is SARIMA model (1, 1, 1) (2, 1, 0) 12. The estimators of this model are statistically significant at the recommended levels. The residuals of the estimated model are non-autocorrelated, that is, independent, and follow a normal distribution. The forecast results confirm the existence of a consistently decreasing seasonal behavior of the inflation rate in Angola until October 2020.
Impacto do Sector Financeiro no Crescimento económico de Angola (2002-2014)
The work we set out to do aims to analyze the impact of the financial sector in the growth of the Angolan economy in the period between 2002 and 2014. Using the data of GDP, Inflation, Exchange Rate and Interest Rate Angola was estimated a vector autoregression model VAR (1). The lag order was determined by the Akaike Information Criteria (AIC), Schwarz (SC) and Hannan-Quinn (HQ). The first results obtained after the estimation of the VAR (1) the variables inflation and interest rates had not have significant statistical purposes so do not reject the null that the regression of these variables series vectors positively explain the changes that have occurred in Gross Domestic product of Angola. After the elimination of the two variables, the model error terms are independent, homoskedastic and follow a normal distribution. The second model VAR (1) estimated present be the appropriate model for the regression series vectors admitting statistical purposes. Most of the estimates, the exchange rate had a positive and robust effect on GDP, suggesting that the exchange rate depreciation is a major factor in the expansion of gross domestic product of Angola during the period 2002 and 2014. Keywords: Financial Sector, Economic Growth, Vector Auto-Regressive.