Floating rate note (original) (raw)
Als Floater (oder variabel verzinsliche Anleihe; englisch floating rate note, abgekürzt FRN) bezeichnet man eine Anleihe mit variablem Zins, die meist an einen Referenzzinssatz wie den Libor oder Euribor gekoppelt wird. Zur Bepreisung der Bonität ihres Emittenten wird ein Aufschlag auf den Referenzzinssatz vereinbart. Anders gestaltete variabel verzinsliche Wertpapiere werden hingegen nicht als Floater, sondern als strukturierte Finanzprodukte angesehen.
| Property | Value |
|---|---|
| dbo:abstract | Dluhopis s proměnlivým úročením (angl.floating rate note (FRN) nebo floater) je dlouhodobý dluhový cenný papír s proměnlivým kuponem, jehož výnos je zpravidla vázán na tržní referenční úrokovou sazbu (často se jedná o mezibankovní úrokové sazby jako jsou PRIBOR, LIBOR, ) a je stanovován v pravidelných časových intervalech (obvykle ve 3 nebo 6 měsíčních). K těmto proměnlivým sazbám se přičítá určitá pevná sazba, která kompenzuje vyšší riziko ve srovnání s mezibankovním trhem a která je uvedena v emisních podmínkách (např. 3M LIBOR + 0,2%). FRNs byly poprvé emitovány v 70. letech 20. století. V situaci, kdy referenční úrokové sazby rostou, jsou tyto dluhopisy výhodné pro investora a nevýhodné pro emitenta. Když referenční úrokové sazby klesají, platí to obráceně. (cs) Als Floater (oder variabel verzinsliche Anleihe; englisch floating rate note, abgekürzt FRN) bezeichnet man eine Anleihe mit variablem Zins, die meist an einen Referenzzinssatz wie den Libor oder Euribor gekoppelt wird. Zur Bepreisung der Bonität ihres Emittenten wird ein Aufschlag auf den Referenzzinssatz vereinbart. Anders gestaltete variabel verzinsliche Wertpapiere werden hingegen nicht als Floater, sondern als strukturierte Finanzprodukte angesehen. (de) Floating rate notes (FRNs) are bonds that have a variable coupon, equal to a money market reference rate, like LIBOR or federal funds rate, plus a quoted spread (also known as quoted margin). The spread is a rate that remains constant. Almost all FRNs have quarterly coupons, i.e. they pay out interest every three months. At the beginning of each coupon period, the coupon is calculated by taking the fixing of the reference rate for that day and adding the spread. A typical coupon would look like 3 months USD LIBOR +0.20%. (en) Une obligation à taux variable est une obligation dont les flux d'intérêt (appelés aussi coupons), mais pas le prix de remboursement, sont indexés sur un taux de référence. En anglais, leur appellation traditionnelle est Floating Rate Note, ou FRN, et leur surnom usuel : floater, c'est-à-dire « flotteur ». Dans le cas où le prix de remboursement n'est pas fixe mais indexé (sur, par exemple, l'inflation, cf OATi) on parle d'. (fr) Le obbligazioni a tasso variabile (che possono essere garantite o non garantite) sono uno strumento finanziario originatosi per far fronte all'elevata volatilità dell'interesse di mercato negli anni Ottanta e Novanta. Il tasso di interesse in questi titoli è legato ad un tasso di interesse di mercato (ad es. quello dei titoli di Stato), e viene rettificato periodicamente sulla base dell'andamento dei tassi di mercato. (it) Räntejusteringslån (engelska Floating rate note, FRN) kan vara en kupongobligation där kupongutbetalningarna är rörliga samt knutna till någon form av rörlig ränta, såsom STIBOR. Räntejusteringslån kan även vara ett vanligt lån där räntesatsen regelbundet ändras, till exempel månadsvis, årsvis eller vart femte år. Ofta är då räntan knuten till någon bas såsom STIBOR, men inte nödvändigtvis. Denna artikel om finans saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. (sv) |
| dbo:wikiPageID | 1171957 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageLength | 10659 (xsd:nonNegativeInteger) |
| dbo:wikiPageRevisionID | 1084819350 (xsd:integer) |
| dbo:wikiPageWikiLink | dbr:Money_market dbr:United_States dbr:United_States_Department_of_the_Treasury dbr:Interest_rate_risk dbr:Interest_rate_swap dbr:Inverse_floating_rate_note dbr:LIBOR dbr:Coupon_(bond) dbr:Freddie_Mac dbr:Credit-linked_note dbr:Credit_risk dbr:Equity-linked_note dbr:Federal_Home_Loan_Banks dbr:Federal_funds_rate dbr:Reference_rate dbr:Fannie_Mae dbr:Bank dbc:Interest-bearing_instruments dbr:Over-the-counter_(finance) dbr:Fixed_rate_bond dbc:Bonds_(finance) dbr:Coupon_leverage dbr:Market-linked_note dbr:Bond_(finance) dbr:Bond_duration dbr:Market_maker dbr:Structured_note dbr:Stock_exchange dbr:Government_sponsored_enterprise |
| dbp:wikiPageUsesTemplate | dbt:Authority_control dbt:Citation_needed dbt:Reflist dbt:Bond_market dbt:Financial_markets |
| dcterms:subject | dbc:Interest-bearing_instruments dbc:Bonds_(finance) |
| gold:hypernym | dbr:Bonds |
| rdf:type | owl:Thing |
| rdfs:comment | Als Floater (oder variabel verzinsliche Anleihe; englisch floating rate note, abgekürzt FRN) bezeichnet man eine Anleihe mit variablem Zins, die meist an einen Referenzzinssatz wie den Libor oder Euribor gekoppelt wird. Zur Bepreisung der Bonität ihres Emittenten wird ein Aufschlag auf den Referenzzinssatz vereinbart. Anders gestaltete variabel verzinsliche Wertpapiere werden hingegen nicht als Floater, sondern als strukturierte Finanzprodukte angesehen. (de) Floating rate notes (FRNs) are bonds that have a variable coupon, equal to a money market reference rate, like LIBOR or federal funds rate, plus a quoted spread (also known as quoted margin). The spread is a rate that remains constant. Almost all FRNs have quarterly coupons, i.e. they pay out interest every three months. At the beginning of each coupon period, the coupon is calculated by taking the fixing of the reference rate for that day and adding the spread. A typical coupon would look like 3 months USD LIBOR +0.20%. (en) Une obligation à taux variable est une obligation dont les flux d'intérêt (appelés aussi coupons), mais pas le prix de remboursement, sont indexés sur un taux de référence. En anglais, leur appellation traditionnelle est Floating Rate Note, ou FRN, et leur surnom usuel : floater, c'est-à-dire « flotteur ». Dans le cas où le prix de remboursement n'est pas fixe mais indexé (sur, par exemple, l'inflation, cf OATi) on parle d'. (fr) Le obbligazioni a tasso variabile (che possono essere garantite o non garantite) sono uno strumento finanziario originatosi per far fronte all'elevata volatilità dell'interesse di mercato negli anni Ottanta e Novanta. Il tasso di interesse in questi titoli è legato ad un tasso di interesse di mercato (ad es. quello dei titoli di Stato), e viene rettificato periodicamente sulla base dell'andamento dei tassi di mercato. (it) Räntejusteringslån (engelska Floating rate note, FRN) kan vara en kupongobligation där kupongutbetalningarna är rörliga samt knutna till någon form av rörlig ränta, såsom STIBOR. Räntejusteringslån kan även vara ett vanligt lån där räntesatsen regelbundet ändras, till exempel månadsvis, årsvis eller vart femte år. Ofta är då räntan knuten till någon bas såsom STIBOR, men inte nödvändigtvis. Denna artikel om finans saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. (sv) Dluhopis s proměnlivým úročením (angl.floating rate note (FRN) nebo floater) je dlouhodobý dluhový cenný papír s proměnlivým kuponem, jehož výnos je zpravidla vázán na tržní referenční úrokovou sazbu (často se jedná o mezibankovní úrokové sazby jako jsou PRIBOR, LIBOR, ) a je stanovován v pravidelných časových intervalech (obvykle ve 3 nebo 6 měsíčních). K těmto proměnlivým sazbám se přičítá určitá pevná sazba, která kompenzuje vyšší riziko ve srovnání s mezibankovním trhem a která je uvedena v emisních podmínkách (např. 3M LIBOR + 0,2%). FRNs byly poprvé emitovány v 70. letech 20. století. (cs) |
| rdfs:label | Dluhopis s proměnlivým úročením (cs) Floater (de) Floating rate note (en) Obbligazione a tasso variabile (it) Obligation à taux variable (fr) Räntejusteringslån (sv) |
| owl:sameAs | freebase:Floating rate note yago-res:Floating rate note wikidata:Floating rate note dbpedia-cs:Floating rate note dbpedia-de:Floating rate note dbpedia-fr:Floating rate note dbpedia-it:Floating rate note dbpedia-mk:Floating rate note dbpedia-sv:Floating rate note https://global.dbpedia.org/id/S946 |
| prov:wasDerivedFrom | wikipedia-en:Floating_rate_note?oldid=1084819350&ns=0 |
| foaf:isPrimaryTopicOf | wikipedia-en:Floating_rate_note |
| is dbo:wikiPageDisambiguates of | dbr:FRN dbr:Floating_rate |
| is dbo:wikiPageRedirects of | dbr:Floating-rate_bond dbr:Simple_margin |
| is dbo:wikiPageWikiLink of | dbr:FRN dbr:BetaShares dbr:Boaz_Weinstein dbr:United_States_Treasury_security dbr:Interbank_lending_market dbr:Inverse_floating_rate_note dbr:Wayne_Silby dbr:Option-adjusted_spread dbr:Cleveland_Convention_Center dbr:Credit-linked_note dbr:Equity-linked_note dbr:Libor dbr:Embedded_option dbr:Swap_(finance) dbr:Australian_Securities_Exchange dbr:TreasuryDirect dbr:Reference_rate dbr:Farmers_Insurance_Group dbr:Outline_of_finance dbr:Forward_rate dbr:Kimchi_bond dbr:Floater_(disambiguation) dbr:Floating_note dbr:Floating_rate dbr:Auction_rate_security dbr:Robert_Citron dbr:Bond_(finance) dbr:Catastrophe_bond dbr:Second_Hellenic_Republic dbr:Shared_appreciation_mortgage dbr:Yield_(finance) dbr:FTSE_MTIRS_Index dbr:Structured_product dbr:Structured_note dbr:Floating-rate_bond dbr:Simple_margin |
| is foaf:primaryTopic of | wikipedia-en:Floating_rate_note |