Risk aversion (original) (raw)
Aversió al risc és un concepte usat en economia, finances i psicologia relacionat amb el comportaments dels consumidors i inversors. L'aversió al risc és la preferència d'una persona a acceptar una oferta amb un cert grau de risc abans que una altra amb una mica més de risc però amb major rendibilitat. Fora dels camps més matemàtic de l'economia i les finances, la gent ha de prendre decisions sobre com enfrontar-se cada dia als riscos.
Property | Value |
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dbo:abstract | تجنب المخاطر في الاقتصاد والعلوم المالية، هو نوع من السلوك البشري الذي يعتمده المستهلك أو المستثمر عندما يصيبه الشك تجاه إحدى المسائل فيحاول الحد من شكه. على سبيل المثال المستثمر صاحب هذا السلوك يفضل أن يودع أمواله في حساب مصرفي مع فائدة منخفضة ولكن مضمونة، على أن يودع أمواله في رصيد مصرفي يتضمن فائدة مرتفعة ولكن مع احتمال خسارة قيمة أمواله. إبراز «تجنب المخاطر» (باللون الأحمر) مقارنة ب«المخاطر المحايدة» (باللون الأصفر) وب«حب المخاطر» (باللون البرتقالي)، في عدة وضعيات: الرسم البياني في اليسار: معادلة «تجنب المخاطر» تظهر مقعّرة (من الأسفل)، بينما معادلة «حب المخاطر» تظهر محدّبة. الرسم البياني في الوسط: عند توقع انحراف قيمة السلع، تتحول معادلة «تجنب المخاطر» إلى الانحدار إلى الأعلى. الرسم البياني على اليمين: في حالة مناصفة الاحتمالات بين الخيارين 1 و2، تكون منحنيات «اللا مبالاة» المتعلقة ب «تجنب المخاطر» بالنسبة للزبائن ذات الشريحة الواحدة، محدّبة إلى الأسفل. (ar) Aversió al risc és un concepte usat en economia, finances i psicologia relacionat amb el comportaments dels consumidors i inversors. L'aversió al risc és la preferència d'una persona a acceptar una oferta amb un cert grau de risc abans que una altra amb una mica més de risc però amb major rendibilitat. Fora dels camps més matemàtic de l'economia i les finances, la gent ha de prendre decisions sobre com enfrontar-se cada dia als riscos. (ca) Averze k riziku je sklon člověka (nebo jiného jednajícího subjektu) vyhýbat se rizikovým aktivitám i za cenu, že tím sníží . Příkladem může být neochota se vsadit i v případě, že je sázka pro něho výhodná (lze s vysokou pravděpodobností očekávat výhru). Opakem je sklon k riziku, tedy stav, kdy člověk vyhledává rizika i za cenu, že tím sníží očekávaný užitek, tj. například ochota vstupovat i do nevýhodných sázek. Uprostřed je neutrální vztah k riziku, kdy jednající přijímá rizika právě jen do té míry, kdy očekává, že jsou pro něho výhodná. Pojmy se používají zejména v psychologii a ekonomii. (cs) Risikoaversion (Risikoscheu) ist eine Risikoeinstellung in der Entscheidungstheorie, welche die Eigenschaft eines Marktteilnehmers oder Entscheidungsträgers (z. B. eines Investors) bei der Wahl zwischen mehreren Alternativen gleichen Erwartungswerts wiedergibt, stets die Alternativen mit dem geringeren Risiko hinsichtlich des Ergebnisses – und damit auch dem geringstmöglichen Verlust – zu bevorzugen (siehe auch Verlustaversion). Das Gegenteil zur Risikoaversion ist die Risikoaffinität, zwischen beiden liegt die Risikoneutralität. (de) En economía y finanzas, la aversión al riesgo es la tendencia de las personas a preferir resultados con baja incertidumbre por sobre aquellos resultados con alta incetidumbre, incluso si el resultado medio (la esperanza del resultado) en un caso con alta incertidumbre es igual o mayor en valor monetario al de un resultado más seguro. La aversión al riesgo explica la tendencia a aceptar una situación con un pago probablemente menor pero más predecible, en lugar de otra situación con un pago probablemente mayor pero altamente impredecible. Por ejemplo, un inversor averso al riesgo puede preferir poner su dinero en una cuenta bancaria con una tasa de interés baja pero garantizada, en lugar de una acción que podría tener grandes retornos esperados, pero también implica una posibilidad de pérdida de valor. Para definirlo, usaremos la siguiente notación: 1. * denota la lotería segura (es decir, una lotería en la cual un resultado tiene probabilidad 1; es decir, un hecho seguro). 2. * Dada una lotería de resultados en términos de riqueza final como un vector y sus probabilidades respectivas , denotamos como el valor esperado de , esto es: , donde es la probabilidad de que ocurra el suceso . Es importante no confundir la utilidad del valor esperado de la lotería, , con la utilidad esperada, . Siendo y Decimos que un individuo es (estrictamente) averso al riesgo si prefiere la lotería que da una riqueza con 100% de seguridad a jugar la propia lotería ; siempre que sea una lotería no segura. Un individuo es (estrictamente) amante del riesgo si se cumple lo contrario. Por último, un individuo es neutral al riesgo si está indiferente entre las dos loterías mencionadas. (es) In economics and finance, risk aversion is the tendency of people to prefer outcomes with low uncertainty to those outcomes with high uncertainty, even if the average outcome of the latter is equal to or higher in monetary value than the more certain outcome. Risk aversion explains the inclination to agree to a situation with a more predictable, but possibly lower payoff, rather than another situation with a highly unpredictable, but possibly higher payoff. For example, a risk-averse investor might choose to put their money into a bank account with a low but guaranteed interest rate, rather than into a stock that may have high expected returns, but also involves a chance of losing value. (en) 경제학과 금융에서 위험회피(危險回避, 영어: risk aversion) 또는 리스크 회피는 불확실성에 노출되었을 때 그 불확실성을 낮추려고 시도하는 사람들(특히 소비자들과 투자자들)의 행동이다. (ko) Risico-afkerigheid of risico-aversie is gedrag van een economisch agent waarbij geprobeerd wordt risico's zo veel mogelijk te vermijden in plaats van deze op te zoeken. Het tegenovergestelde van risico-afkerigheid is risico-preferentie. Het begrip wordt gebruikt in de theoretische economie, de psychologie en de financiering en beleggingsleer. De vooruitzichttheorie houdt rekening met een grotere afkerigheid dan de verwachtenutshypothese. Indien een economisch agent in een spel twee keuzen krijgt voorgelegd: ofwel direct € 50 uitbetaald krijgen, ofwel een 50% kans op of € 100 of op € 0, zal een agent met een uitgesproken risico-afkerigheid direct de voorkeur geven aan directe uitkering van 50 euro. Ook als het bedrag ineens een klein beetje onder de 50 euro komt te liggen, zal een risico-averse agent daar nog steeds de voorkeur aan geven. Een risico-neutrale agent zal geen voorkeur hebben voor een van deze twee voorgelegde opties. Een risico-zoekende agent geeft de voorkeur aan de voorgelegde keuze tussen 0 of 100 euro, zelfs als de kans op 100 euro tot net iets onder de 50% daalt. (nl) リスク回避(りすくかいひ、英: risk aversion)とは、将来への不確実性に起因するリスクを回避しようとする経済学における選好である。危険回避とも言う。対義語としてリスク愛好(英: risk loving)やリスク中立(英: risk neutral)がある。後述のように平均分散型効用関数や相対的リスク回避度一定型効用関数など経済学で用いられる多くの効用関数がリスク回避的な選好を表現しており、不確実性下での意思決定を記述する為に用いられる選好の性質としては一般的なものである。 (ja) In economia, l'avversione al rischio è la proprietà che caratterizza un agente economico che preferisce sempre un ammontare certo rispetto a una quantità aleatoria. Caratterizzando più in generale l'atteggiamento di un agente economico nei confronti del rischio, si parla di: * Avversione al rischio se un agente preferisce sempre ottenere con certezza il valore atteso di una data quantità aleatoria rispetto alla quantità aleatoria stessa; * Neutralità al rischio se un agente è sempre indifferente tra valore atteso di una quantità aleatoria e la quantità aleatoria stessa; * Propensione al rischio (o amore per il rischio) se un agente preferisce sempre una data quantità aleatoria rispetto a ottenere il suo valore atteso con sicurezza. Nel contesto della teoria dell'utilità attesa, si consideri un agente economico le cui preferenze su un insieme di lotterie (ossia, di distribuzioni di probabilità su un insieme di possibili esiti) sono rappresentate da una funzione di utilità attesa: dove è una generica funzione di ripartizione di e è una funzione di utilità Bernoulliana (avente cioè per argomento un valore non aleatorio ). L'agente economico si dirà allora avverso al rischio se: per ogni lotteria . (it) Aversão ao risco é um conceito em psicologia, economia e finanças, com base no comportamento humano (especialmente dos consumidores e investidores) quando expostos a incerteza. Aversão ao risco é a relutância de uma pessoa para aceitar um negócio com um retorno incerto, em vez de outro negócio com um retorno esperado mais certo, mas possivelmente menor. Por exemplo, um investidor avesso ao risco pode optar por colocar seu dinheiro numa conta bancária com uma taxa de juros baixa mas garantida, em vez de optar por ações que podem ter retornos elevados, mas que possuem uma maior probabilidade de perder o seu valor. Fora dos campos mais matemáticos da economia e das finanças, as pessoas precisam fazer escolhas sobre como eles vão agir frente aos riscos do dia a dia. Alguns preferem ser mais cautelosos, preferindo a minimizar riscos, mesmo quando o benefício potencial de uma escolha é grande. (pt) Awersja do ryzyka – pojęcie z zakresu ekonomii, szczególnie ekonomii finansowej. Jest to cecha aktorów gospodarczych, którzy mając do wyboru pewność wypłaty określonej kwoty lub loterię o wartości oczekiwanej tej samej wysokości, preferują pewną wypłatę. Matematycznie jest to związane z wklęsłą funkcją użyteczności o ujemnej drugiej pochodnej. Pewną kwotę o użyteczności odpowiadającej użyteczności wartości oczekiwanej loterii nazywa się certainty equivalent (CE w grafice). Osobę wykazującą awersję do ryzyka nazywa się też asekurantem. Powszechnie uważa się, że większość ludzi jest asekurantami w tym sensie, co przejawia się na przykład w różnicach między zwrotami z inwestycji w papiery wartościowe o różnym stopniu ryzyka. (pl) Неприятие риска — понятие в экономике, финансах и в психологии, характеризующее склонность потребителей и инвесторов к принятию того или иного решения в условиях риска. О неприятии риска говорят, когда инвестор предпочитает определённый результат неопределенному результату с тем же средним доходом. Например, не приемлющий риск инвестор скорее положит свои деньги на банковский счет с низкой, но гарантированной процентной ставкой вместо того, чтобы вложиться в акции, в среднем обеспечивающие более высокую доходность, но при этом несущие высокий риск потери части инвестиций. Неприятие риска тесно связано с понятиями риск-нейтральной меры, используемым в оценивании производных финансовых инструментов и аппетита к риску, описывающего готовность инвестировать в высокорисковые финансовые инструменты. (ru) Riskaversion är ett begrepp inom nationalekonomi och psykologi som betecknar motvilja att ta risker. En riskavert person kännetecknas av att vara tveksam till risk, den föredrar en låg risk framför en hög och sägs då vara riskavert. Riskaverta individer är inte villiga att ta på sig risker utan kompensation i form av positivt väntevärde. Nyttofunktionen för en person med riskaversion är konkav, vilket innebär att han eller hon värderar ytterligare tillskott till sin nytta lägre ju högre nyttan redan är. Det betyder således att nyttofunktionens andraderivata är negativ. Personer antas generellt vara riskaverta vilket är förklaringen till att en riskfylld investering kräver högre förväntad avkastning än en mindre riskfylld investering. Motsatsen till riskaversion kallas för och däremellan finns riskneutralitet. Uttrycket att inte lägga alla ägg i samma korg är ett formuleringssätt för riskaversion och innebär att exempelvis placerare sprider sin risk genom att ha en portfölj av olika värdepapper, än att bara ha aktier i ett enda bolag. Antagandet om riskaversion är helt centralt inom finansiell ekonomi och vid värdering av finansiella instrument och förståelsen av finansiella marknader. (sv) 風險趨避(英語:risk aversion)是一个经济学、金融学和心理学的一个概念,用来解释在不确定状况下消费者和投资者的行为。 风险厌恶是指一个人面對不确定收益的交易时,更傾向于選擇較保险但是也可能具有較低期望報酬的交易。 例如,一个风险厌恶的投资者,会选择将他的钱存在银行以获得较低但确定的利息,而不愿意将钱用于购买股票,承担损失的风险以获得較高的期望收益。與风险厌恶程度相对的有「风险容忍」(risk taker)。 (zh) |
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dbp:footer | CE – Certainty equivalent; E – Expected value of the utility of the uncertain payment W; E – Expected value of the uncertain payment; U – Utility of the certainty equivalent; U – Utility of the expected value of the uncertain payment; U – Utility of the minimal payment; U – Utility of the maximal payment; W0 – Minimal payment; W1 – Maximal payment; RP – Risk premium (en) |
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Uprostřed je neutrální vztah k riziku, kdy jednající přijímá rizika právě jen do té míry, kdy očekává, že jsou pro něho výhodná. Pojmy se používají zejména v psychologii a ekonomii. (cs) Risikoaversion (Risikoscheu) ist eine Risikoeinstellung in der Entscheidungstheorie, welche die Eigenschaft eines Marktteilnehmers oder Entscheidungsträgers (z. B. eines Investors) bei der Wahl zwischen mehreren Alternativen gleichen Erwartungswerts wiedergibt, stets die Alternativen mit dem geringeren Risiko hinsichtlich des Ergebnisses – und damit auch dem geringstmöglichen Verlust – zu bevorzugen (siehe auch Verlustaversion). Das Gegenteil zur Risikoaversion ist die Risikoaffinität, zwischen beiden liegt die Risikoneutralität. (de) In economics and finance, risk aversion is the tendency of people to prefer outcomes with low uncertainty to those outcomes with high uncertainty, even if the average outcome of the latter is equal to or higher in monetary value than the more certain outcome. Risk aversion explains the inclination to agree to a situation with a more predictable, but possibly lower payoff, rather than another situation with a highly unpredictable, but possibly higher payoff. For example, a risk-averse investor might choose to put their money into a bank account with a low but guaranteed interest rate, rather than into a stock that may have high expected returns, but also involves a chance of losing value. (en) 경제학과 금융에서 위험회피(危險回避, 영어: risk aversion) 또는 리스크 회피는 불확실성에 노출되었을 때 그 불확실성을 낮추려고 시도하는 사람들(특히 소비자들과 투자자들)의 행동이다. (ko) リスク回避(りすくかいひ、英: risk aversion)とは、将来への不確実性に起因するリスクを回避しようとする経済学における選好である。危険回避とも言う。対義語としてリスク愛好(英: risk loving)やリスク中立(英: risk neutral)がある。後述のように平均分散型効用関数や相対的リスク回避度一定型効用関数など経済学で用いられる多くの効用関数がリスク回避的な選好を表現しており、不確実性下での意思決定を記述する為に用いられる選好の性質としては一般的なものである。 (ja) 風險趨避(英語:risk aversion)是一个经济学、金融学和心理学的一个概念,用来解释在不确定状况下消费者和投资者的行为。 风险厌恶是指一个人面對不确定收益的交易时,更傾向于選擇較保险但是也可能具有較低期望報酬的交易。 例如,一个风险厌恶的投资者,会选择将他的钱存在银行以获得较低但确定的利息,而不愿意将钱用于购买股票,承担损失的风险以获得較高的期望收益。與风险厌恶程度相对的有「风险容忍」(risk taker)。 (zh) تجنب المخاطر في الاقتصاد والعلوم المالية، هو نوع من السلوك البشري الذي يعتمده المستهلك أو المستثمر عندما يصيبه الشك تجاه إحدى المسائل فيحاول الحد من شكه. على سبيل المثال المستثمر صاحب هذا السلوك يفضل أن يودع أمواله في حساب مصرفي مع فائدة منخفضة ولكن مضمونة، على أن يودع أمواله في رصيد مصرفي يتضمن فائدة مرتفعة ولكن مع احتمال خسارة قيمة أمواله. إبراز «تجنب المخاطر» (باللون الأحمر) مقارنة ب«المخاطر المحايدة» (باللون الأصفر) وب«حب المخاطر» (باللون البرتقالي)، في عدة وضعيات: الرسم البياني في اليسار: معادلة «تجنب المخاطر» تظهر مقعّرة (من الأسفل)، بينما معادلة «حب المخاطر» تظهر محدّبة. (ar) En economía y finanzas, la aversión al riesgo es la tendencia de las personas a preferir resultados con baja incertidumbre por sobre aquellos resultados con alta incetidumbre, incluso si el resultado medio (la esperanza del resultado) en un caso con alta incertidumbre es igual o mayor en valor monetario al de un resultado más seguro. La aversión al riesgo explica la tendencia a aceptar una situación con un pago probablemente menor pero más predecible, en lugar de otra situación con un pago probablemente mayor pero altamente impredecible. Por ejemplo, un inversor averso al riesgo puede preferir poner su dinero en una cuenta bancaria con una tasa de interés baja pero garantizada, en lugar de una acción que podría tener grandes retornos esperados, pero también implica una posibilidad de pérdi (es) In economia, l'avversione al rischio è la proprietà che caratterizza un agente economico che preferisce sempre un ammontare certo rispetto a una quantità aleatoria. Caratterizzando più in generale l'atteggiamento di un agente economico nei confronti del rischio, si parla di: Nel contesto della teoria dell'utilità attesa, si consideri un agente economico le cui preferenze su un insieme di lotterie (ossia, di distribuzioni di probabilità su un insieme di possibili esiti) sono rappresentate da una funzione di utilità attesa: per ogni lotteria . (it) Risico-afkerigheid of risico-aversie is gedrag van een economisch agent waarbij geprobeerd wordt risico's zo veel mogelijk te vermijden in plaats van deze op te zoeken. Het tegenovergestelde van risico-afkerigheid is risico-preferentie. Het begrip wordt gebruikt in de theoretische economie, de psychologie en de financiering en beleggingsleer. De vooruitzichttheorie houdt rekening met een grotere afkerigheid dan de verwachtenutshypothese. (nl) Awersja do ryzyka – pojęcie z zakresu ekonomii, szczególnie ekonomii finansowej. Jest to cecha aktorów gospodarczych, którzy mając do wyboru pewność wypłaty określonej kwoty lub loterię o wartości oczekiwanej tej samej wysokości, preferują pewną wypłatę. Matematycznie jest to związane z wklęsłą funkcją użyteczności o ujemnej drugiej pochodnej. Pewną kwotę o użyteczności odpowiadającej użyteczności wartości oczekiwanej loterii nazywa się certainty equivalent (CE w grafice). (pl) Riskaversion är ett begrepp inom nationalekonomi och psykologi som betecknar motvilja att ta risker. En riskavert person kännetecknas av att vara tveksam till risk, den föredrar en låg risk framför en hög och sägs då vara riskavert. Riskaverta individer är inte villiga att ta på sig risker utan kompensation i form av positivt väntevärde. Nyttofunktionen för en person med riskaversion är konkav, vilket innebär att han eller hon värderar ytterligare tillskott till sin nytta lägre ju högre nyttan redan är. Det betyder således att nyttofunktionens andraderivata är negativ. (sv) Aversão ao risco é um conceito em psicologia, economia e finanças, com base no comportamento humano (especialmente dos consumidores e investidores) quando expostos a incerteza. Aversão ao risco é a relutância de uma pessoa para aceitar um negócio com um retorno incerto, em vez de outro negócio com um retorno esperado mais certo, mas possivelmente menor. Por exemplo, um investidor avesso ao risco pode optar por colocar seu dinheiro numa conta bancária com uma taxa de juros baixa mas garantida, em vez de optar por ações que podem ter retornos elevados, mas que possuem uma maior probabilidade de perder o seu valor. (pt) Неприятие риска — понятие в экономике, финансах и в психологии, характеризующее склонность потребителей и инвесторов к принятию того или иного решения в условиях риска. О неприятии риска говорят, когда инвестор предпочитает определённый результат неопределенному результату с тем же средним доходом. Например, не приемлющий риск инвестор скорее положит свои деньги на банковский счет с низкой, но гарантированной процентной ставкой вместо того, чтобы вложиться в акции, в среднем обеспечивающие более высокую доходность, но при этом несущие высокий риск потери части инвестиций. (ru) |
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